State Street (STT) รายงานผลประกอบการบนและล่างที่ดีเกินคาดในไตรมาสล่าสุด แต่ราคาหุ้นกลับดิ่งลงหลังจากบริษัทประกาศแผนเกษียณอายุของ CEO ของธุรกิจ Global Advisors ในปีนี้ หุ้นลดลงมากกว่า 7% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ปิดการซื้อขายครั้งล่าสุดที่ 93.80 ดอลลาร์ ดังนั้น ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 4.10 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2564 หุ้นของ STT คุ้มค่าแก่การให้ความสนใจหรือ
ไม่? อ่านต่อState Street Corporation ( STT ) ซึ่งตั้งอยู่ในบอสตัน
ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่นักลงทุนสถาบันทั่วโลก STT ยังมีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนภายใต้แบรนด์ SPDR ETF โดยบริหารจัดการ SPDR S&P 500 Trust ETF ( SPY ) ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กองทุนแรก และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ETF รายใหญ่ที่สุดทั่วโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 420.25 พันล้านดอลลาร์
STT เพิ่งเปิดตัวกองทุนดัชนีใหม่ 3 กองทุน ได้แก่ SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX), SPDR Bloomberg SASB Developed Markets Ex US ESG Select ETF (RDMX) และ SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF (REMG) เพื่อยกระดับการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ESG .
ราคาหุ้น STT เพิ่มขึ้น 26.5% ในปีที่ผ่านมา และ 9.9% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงลง 7.1% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ปิดเซสชันการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่ 93.80 ดอลลาร์ หุ้นของบริษัทร่วงลงหลังจาก STT ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคมว่า Cyrus Taraporevala ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ State Street Global Advisors จะเกษียณอายุในปีนี้ กำไรก่อนหักภาษีของฝ่ายบริหารการลงทุนของ STT เติบโตขึ้นถึง 67% ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแม้ว่า STT จะรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดสำหรับบรรทัดบนและล่างสำหรับไตรมาสที่สี่ STT Global Advisors สิ้นสุดปีที่แล้วด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 4.10 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากสิ้นปี 2560
นี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดผลการดำเนินงานของ STT ในระยะเวลาอันใกล้นี้:
ประสิทธิภาพทางการเงินแบบผสม
รายรับของ STT เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 3.05 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับของ Street ที่ 1.7% รายรับสุทธิอยู่ที่ 697 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทลดลง 2.4% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ EPS ของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.78 ดอลลาร์ แต่ลดลง 9.2% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ของ STT อยู่ที่ 2.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 6.4%
นอกจากนี้ ROE ของบริษัทยังลดลง 130 เบสิกพอยต์ตามลำดับเป็น 10.3% ในขณะที่ส่วนต่างก่อนหักภาษีลดลง 540 เบสิกพอยต์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเป็น 23.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ROE ย้อนหลัง 10.47% ของ STT ใน 12 เดือนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 12.94% อยู่ 19.1% รายได้สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 22.33% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 30.22% 26.1%
การประเมินค่าแบบผสม
ในแง่ของ P/E ย้อนหลัง 12 เดือน ปัจจุบัน STT ซื้อขายที่ 12.66x
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 10.97x 15.4% นอกจากนี้ PEG ย้อนหลัง 12 เดือนที่ 0.92x สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 377.9%
อย่างไรก็ตาม ราคา/การขายล่วงหน้าของ STT ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.39 เท่า 28.3% และราคา/หนังสือล่วงหน้าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 1.23 เท่า 1.1%
ประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจ
เงินปันผลประจำปีของ STT $2.28 ให้ผลตอบแทน 2.51% ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส 0.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 13 มกราคม 2022 การจ่ายเงินปันผลของ STT เพิ่มขึ้นที่ CAGRs 7% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ 8.7% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตของเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 11 มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 29.3 %
การจัดอันดับ POWR สะท้อนถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน
STT มีคะแนนรวมเป็น C ซึ่งแปลว่าเป็นกลางในระบบคะแนน POWR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
หุ้นมีเกรด C สำหรับมูลค่าซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าแบบผสม
STT ยังมีเกรด C สำหรับโมเมนตัม นี่เป็นเหตุผลเพราะหุ้นซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
จาก 53 หุ้นใน อุตสาหกรรม หลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับการ จัดอันดับ C STT อยู่ในอันดับที่ 35
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถดูเกรดของ STT สำหรับคุณภาพ การเติบโต ความเชื่อมั่น และความมั่นคงได้ที่นี่
ดูหุ้นเด่นของวงการบลจ.ได้ที่นี่
บรรทัดล่าง
STT เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่จ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้ลดลงในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะเอาชนะประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม นอกจากนี้ ROE ยังลดลงในไตรมาสล่าสุดและค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ยังมี 1.61 เบต้าซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวน โดยรวมแล้ว ปัจจุบัน STT ดูน่าสนใจน้อยกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ดังนั้น เราคิดว่าเป็นการดีที่จะรอจังหวะเข้าหุ้นที่ดีกว่านี้
State Street Corporation (STT) แข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร
ในขณะที่ STT มีคะแนน POWR โดยรวมที่ C เราอาจต้องการพิจารณาดูที่เพื่อนร่วมอุตสาหกรรม Silvercrest Asset Management Group Inc. ( SAMG ), Gamco Investors, Inc. ( GBL ) และ Diamond Hill Investment Group, Inc. ( ดี ฮิล) โดยแต่ละรายการมีเรต A (ซื้อทันที)
เครดิต : สล็อตแตกหนัก / เว็บสล็อต
